淮北市住房公积金管理中心2019年部门预算

浏览次数: 作者:市住房公积金政务公开 信息来源: 市住房公积金管理中心 发布时间:2019-02-01 11:50 字号:

淮北市住房公积金管理中心

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

目 录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分  2019年部门预算表

1. 淮北市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市住房公积金管理中心2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市住房公积金管理中心2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市住房公积金管理中心2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市住房公积金管理中心2019年收支总表

7. 淮北市住房公积金管理中心2019年收入总表

8. 淮北市住房公积金管理中心2019年支出总表

9. 淮北市住房公积金管理中心2019年政府采购支出表

10. 淮北市住房公积金管理中心2019年政府购买服务支出表

第三部分  2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其它公开事项

1. 淮北市住房公积金管理中心2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市住房公积金管理中心2019年部门预算专项资金管理清单.

 第一部分 部门概况 

一、主要职责

    根据公积金管理条例规定,淮北市住房公积金管理中心主要职责是:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮北市住房公积金管理中心2019年度部门预算包括市中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市住房公积金管理中心本级

自理事业单位

 

 

 

 

 

 

   三、2019年度主要工作任务

    综合考虑房地产市场发展趋势和中低收入职工住房需求,制定市中心2019年住房公积金发展主要目标如下:归集10亿元,提取8.5亿元,贷款5亿元,增值收益5000万元。围绕上述目标任务,重点抓好以下工作:

    1、以党建品牌创建为指引,持续提升服务管理水平。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真贯彻落实全面从严治党要求;持续推动“阳光智慧公积金,品质服务你我他”中心党建服务品牌的创建工作;按照国务院要求,深化“放管服”改革,进一步梳理业务办理流程,实现“最多跑一次”100%的任务目标,切实为缴存者提供温馨、便捷、高效的便民服务

   2、以信息化建设为突破口,不断提高服务质量和效率。持续加大对住房公积金综合服务平台的优化工作,进一步拓宽服务渠道,优化使用体验;全力推进中心贷款业务自主核算,进一步缩短贷款办理时限。努力通过一系列的信息技术手段,实现缴、提、贷、转、查等各项业务网上或移动终端自助办理,切实提升中心服务水平。

    3、以内审稽查为利刃,努力促进风险管控常态化。严格执行个贷政策,落实个贷管理规范要求;严格按照规范要求流程执行,全力防范金融风险的发生;加强警示教育,持续提高全员的廉政意识,严格防范资金运作中的风险点;不断提高内审稽核工作水平,加强对两个分中心、县管理部的管控,形成风险管控常态化工作机制。

    4、以机构改革为契机,大力推进公积金制度改革。按照省住建厅要求,力争在明年实现全市公积金系统的“四统一”,即“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”;以研究设立国家住宅政策性金融机构为契机,结合我市实际,积极探索住房公积金制度改革方向。

5、以巡察工作为指引,切实提升中心各项工作水平。要根据省委巡视组反馈的巡查意见,立行立改、彻查彻改,确保高标准、高质量完成整改任务。对需要一定时间整改到位的,建立台账,逐个督办;对需要长期整改的,明确责任单位、责任人和完成时限,加强跟踪问效,以巡察工作反推中心各项工作水平不断提升。

第二部分 2019年部门预算表

                                    

淮北市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

14234

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

其中: 国库管理非税收入

14234

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

10556.86

 10556.86

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

14234

本年支出小计

10556.86

 10556.86

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

 

 

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14234

支出总计

10556.86

10556.86 

 

 

 

注:此表收入总计与支出总计的差额,全部作为廉租住房建设补充资金上缴市财政。

 

淮北市住房公积金管理中心2019

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

221

住房保障支出

10556.86

377.1

10179.76

22103

城乡社区住宅

10556.86

377.1

10179.76

2210302

住房公积金管理

10556.86

377.1

10179.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

10556.86

377.1

10179.76

淮北市住房公积金管理中心2019

一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

321.19

30101

基本工资

84.8

30102

津贴补贴

120.87

30103

奖金

7.07

30108

基本养老保险缴费

42.55

30109

职业年金缴费

17.02

30110

基本医疗保险缴费

17.02

30112

其他社会保障缴费

2.68

30113

住房公积金

29.18

302

商品和服务支出

36.5

30201

办公费

6

30216

培训费

3.09

30228

工会经费

6.49

30229

福利费

0.1

30231

公务用车运行维护费

10.5

30299

其他商品和服务支出

10.32

303

对个人和家庭的补助

19.41

30399

其他对对个人和家庭的补助支出

19.41

合计

377.1

淮北市住房公积金管理中心2019

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:“淮北市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

淮北市住房公积金管理中心2019

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:“淮北市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

淮北市住房公积金管理中心2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

14234

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10556.86

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

14234

本年支出小计

10556.86

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

14234

支出总计

10556.86

注:此表收入总计与支出总计的差额,全部作为廉租住房建设补充资金上缴市财政。

淮北市住房公积金管理中心2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

221

住房保障支出

14234

 

14234

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

14234

 

14234

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

14234

 

14234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

14234

 

14234

 

 

 

 


部门公开表8

 

淮北市住房公积金管理中心2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

221

住房保障支出

10556.86

377.1

10179.76

22103

城乡社区住宅

10556.86

377.1

10179.76

2210302

住房公积金管理

10556.86

377.1

10179.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

10556.86

377.1

10179.76

淮北市住房公积金管理中心2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

121.48

121.48

 

 

 

公积金信息系统网络维护

14.68

14.68

 

 

 

402001打印机

1.7

1.7

 

 

 

402001投影仪

1

1

 

 

 

402001计算机

9.2

9.2

 

 

 

402001空气调节设备

0.88

0.88

 

 

 

402001复印件

1.5

1.5

 

 

 

402001扫描仪

0.4

0.4

 

 

 

互联网+政务服务

9.5

9.5

 

 

 

402001服务器

9.5

9.5

 

 

 

中心机房搬迁建设

92.3

92.3

 

 

 

402001系统集成、网络工程

67

67

 

 

 

402001空气调节设备

6.8

6.8

 

 

 

402001办公家具

0.5

0.5

 

 

 

402001信息技术、信息管理软件的开发设计

18

18

 

 

 

住房公积金综合服务平台升级建设

5

5

 

 

 

402001服务器

5

5

 

 

 

淮北市住房公积金管理中心2019

部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表无数据

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支预算10556.86万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款10556.86万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入10556.86万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出10556.86万元,占100%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市住房公积金管理中心2019年一般公共预算拨款10556.86万元,比2018年预算拨款增加1181.09万元,增长12.6%,主要原因是:煤炭行情好转,淮矿分中心增加700万元,皖北分中心增加94万元,贷款量增大担保服务费增加145万元,市中心机关及服务大厅搬迁96万元,中心机房(三级等保要求)搬迁95万元等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

住房保障支出10556.86万元,占100%,比2018年预算增加1181.14万元,增长12.6%,增长原因主要是:煤炭行情好转,淮矿分中心增加700万元,皖北分中心增加94万元,贷款量增大担保服务费增加145万元,市中心机关及服务大厅搬迁96万元,中心机房(三级等保要求)搬迁95万元等。。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出377.1万元,其中:

工资福利支出321.19万元,主要包括:基本工资84.8万元、津贴补贴120.87万元、奖金7.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.55万元、职业年金缴费17.02万元、职工基本医疗保险缴费17.02万元、住房公积金29.18万元、其他社会保障缴费2.68万元等。

商品和服务支出36.5万元,主要包括:办公费6万元、培训费3.09万元、工会经费6.49万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费10.5万元,其他商品和服务支出10.32万元等。

对个人和家庭的补助19.41万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出19.41万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市住房公积金管理中心2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市住房公积金管理中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮北市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市住房公积金管理中心2019年收支总预算10556.86万元,收入包括一般公共预算拨款收入10556.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出10556.86万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市住房公积金管理中心2019年收入预算14234万元,其中:

一般公共预算拨款收入14234万元,占100%,比2018年预算增加727.6万元,增长5.4%,增长原因主要是:煤炭行情好转,淮矿分中心收入增加700万元。

政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%,原因主要是本部门无政府性基金预算;纳入专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%,原因主要是本部门无专户资金预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市住房公积金管理中心2019年支出预算10556.86万元,比2018年预算增加1181.09万元,增长12.6%,增长原因主要是:淮矿分中心增加700万元,皖北分中心增加94万元,担保服务费增加145万元,市中心机关及服务大厅搬迁96万元,中心机房(三级等保要求)搬迁95万元等。

其中,基本支出377.1万元,占3.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出10179.76万元,占96.4%,主要用于:

1、担保服务费300万元

2、办公楼运行费50万元

3、淮矿分中心经费7000万元

4、皖北分中心经费2200万元

5、互联网+政务服务59.2万元

6、12329住房公积金服务热线35万元

7、办公楼运行维修费9.7万元

8、争先创优经费30.4万元

9、住房公积金综合服务平台升级建设63.04万元

10、专项业务费72万元

11、办公运行经费119.28万元

12、公积金信息系统网络维护29.12万元

13、单位运行劳务经费41万元

14、中心机房搬迁建设费95.3万元

15、中心机关及服务大厅搬迁费96万元

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

淮北市住房公积金管理中心2019年部门预算没有批复项目支出绩效目标。

(二)机关运行经费。

淮北市住房公积金管理中心2019年机关运行经费财政拨款预算119.28万元,比2018年增加1.28万元,增长1%,原因是公积金规范化建设学习培训增多。

(三)政府采购情况。

淮北市住房公积金管理中心2019年各部门政府采购预算总额121.48万元。其中:政府采购货物预算121.48万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

淮北市住房公积金管理中心2019年无政府购买服务预算。

(五)国有资产占有使用情况。

淮北市住房公积金管理中心2018年底固定资产总值820.14万元,其中房屋477.14万元。

(六)绩效目标设置情况。

淮北市住房公积金管理中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。