淮北市住房公积金管理中心2018年部门决算情况说明

淮北市住房公积金管理中心2018年部门决算情况说明

一、部门职责

1、履行国务院《住房公积金管理条例》赋于的职责，执行住房公积金管理委员会的决策；

2、负责本行政区域内住房公积金的归集，使用和管理工作；

3、依法接受省和同级政府有关职能部门的监督管理和社会监督；

4、编制执行住房公积金的归集、使用计划；

5、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

6、负责住房公积金的核算；

7、审批住房公积金的提取、使用；

8、负责住房公积金的保值和归还；

9、编制住房公积金归集、使用计划的执行情况的报告；

10、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市住房公积金管理中心2018年度部门决算只包括本级决算，无局属二级单位，与预算单位一致。

纳入淮北市住房公积金管理中心2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市住房公积金管理中心

三、淮北市住房公积金管理中心2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计9334.21万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计9334.02万元（含结余分配），年末结转结余0.19万元。与2017年相比，收、支总计各减少1643.48万元、1642.87万元，降低14.97%、14.96%，主要原因：一是淮矿分中心和皖北分中心收入、支出均减少1961.66万元；二是市中心本级收入增加318.18万元、支出增加318.79万元。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计9333.42万元，其中：财政拨款收入9333.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计9334.02万元，其中：基本支出459.96万元，占4.93%；项目支出8874.07万元，占95.07%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9334.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9334.02万元，年末财政拨款结转和结余0.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1643.48万元、1642.87万元，降低14.97%、14.96%，主要原因：一是淮矿分中心和皖北分中心收入、支出均减少1961.66万元；二是市中心本级收入增加318.18万元、支出增加318.79万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入9333.42万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1640.24万元，下降14.95%。主要原因一是淮矿分中心和皖北分中心收入减少1961.66万元；二是市中心本级收入增加321.42万元。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9334.02万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1642.87万元，降低14.97%，主要原因：一是淮矿分中心和皖北分中心支出减少1961.66万元；二是市中心本级支出增加318.79万元。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9334.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.74万元，占0.04%;住房保障（类）支出9216.22万元，占98.74%；其他支出（类）114.06万元，占1.22%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9375.77万元，支出决算为9334.02万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因:一是皖北煤电分中心支出减少154.62万元；二是中心本级支出增加112.87万元。其中:基本支出459.96万元，占4.93%；项目支出8874.07万元，占95.07%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，接待次数、数量同步减少，接待费用标准不断降低。

（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为  9375.77万元，支出决算为9216.22万元，完成年初预算的 98.3 %，决算数小于预算数的主要原因是：皖北煤电集团分中心支出减少。

（3）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为  0万元，支出决算为114.06万元，决算数大于预算数的主要原因是：补缴职工职业年金及养老保险金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出459.96万元，其中人员经费433.22万元，主要包括：基本工资74.29万元、津贴补贴51.58万元、奖金38.14万元、社会保障缴费171.15万元、绩效工资56.54万元、住房公积金41.02万元、生活补助0.5万元；公用经费26.73万元，主要包括：办公费8.3万元、差旅费1.93万元、培训费1.7万元、劳务费1.5万元、工会经费4.61万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他商品和服务支出2.64万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市住房公积金管理中心2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，淮北市住房公积金管理中心按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为 0。

2、政府采购支出情况

2018年度，淮北市住房公积金管理中心政府采购支出总额119.77万元，其中：政府采购货物支出119.77万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮北市住房公积金管理中心共有房屋682.29平方米，其中办公用房96平方米，业务用房586.29平方米；车辆3辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市住房公积金管理中心2018年度纳入部门预算的项目，金额均不超过100万，没有开展绩效自评。

本部门共组织对0个项目开展重点绩效评价，涉及资金0万元。

2018年度没有开展整体支出绩效评价。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：淮北市住房公积金管理中心政务公开电子信箱hbszfgjjzx@126.com